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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 275.00 | | 104 275.00 | 104 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 686.00 | 16 900.00 | 8 786.00 | 25 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 980.00 | 16 776.00 | 1 204.00 | 17 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 941.00 | 33 676.00 | 114 265.00 | 147 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BT Marchandises | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BZ Autres créances | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CF Disponibilités | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 129.00 | 33 676.00 | 128 453.00 | 162 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -71 679.00 | -64 254.00 | | -71 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 918.00 | 22 791.00 | | 28 918.00 |
DL TOTAL (I) | -42 761.00 | -41 464.00 | | -42 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 213.00 | 627.00 | | 2 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 900.00 | 105 695.00 | | 99 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 250.00 | 27 401.00 | | 36 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 851.00 | 31 150.00 | | 32 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 214.00 | 164 873.00 | | 171 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 453.00 | 123 410.00 | | 128 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 418.00 | 164 873.00 | | 84 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 289.00 | | 319 289.00 | 319 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 289.00 | | 319 289.00 | 319 289.00 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 728.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 415.00 | 270 072.00 | | 319 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 497.00 | 247 282.00 | | 290 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 918.00 | 22 791.00 | | 28 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 655.00 | | 8 286.00 | 139 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 275.00 | | | 104 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 380.00 | | 8 286.00 | 35 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 947.00 | 9 728.00 | | 23 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 947.00 | 9 728.00 | | 23 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 900.00 | 13 104.00 | 55 319.00 | 99 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 114.00 | 184 318.00 | 55 319.00 | 271 114.00 |