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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 508.00 | 3 471.00 | 2 037.00 | 5 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 778.00 | 3 471.00 | 5 307.00 | 8 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 784.00 | | 117 784.00 | 117 784.00 |
BZ Autres créances | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
CF Disponibilités | 116 391.00 | | 116 391.00 | 116 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 805.00 | | 292 805.00 | 292 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 583.00 | 3 471.00 | 298 112.00 | 301 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -58 428.00 | | | -58 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 323.00 | | | 48 323.00 |
DL TOTAL (I) | -9 005.00 | | | -9 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 991.00 | | | 81 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 483.00 | | | 182 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 517.00 | | | 305 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 512.00 | | | 296 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 825.00 | | 447 825.00 | 447 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 825.00 | | 447 825.00 | 447 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 561.00 | | | -7 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 848.00 | | | 450 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 525.00 | | | 402 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 323.00 | | | 48 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 118.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 118.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 565.00 | 1 439.00 | 7 526.00 | 9 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 565.00 | 1 439.00 | 7 526.00 | 9 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 117 784.00 | 117 784.00 | | 117 784.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 140.00 | 147 417.00 | | 150 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
YT Sous‐traitance | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 665.00 | | | 75 665.00 |