| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 511.00 | 11 626.00 | 9 885.00 | 21 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 886.00 | 12 001.00 | 53 885.00 | 65 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
072 Créances – Autres | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
084 Disponibilités | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
110 Total général Actif | 78 468.00 | 12 001.00 | 66 467.00 | 78 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 632.00 | |
172 Autres dettes | | | 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 647.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 955.00 | 95 779.00 | | 80 955.00 |
230 Autres produits | 2 542.00 | 2.00 | | 2 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 497.00 | 95 780.00 | | 83 497.00 |
242 Autres charges externes. | 41 359.00 | 45 089.00 | | 41 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 085.00 | 3 758.00 | | 4 085.00 |
252 Charges sociales | 13 041.00 | 9 241.00 | | 13 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 479.00 | 11 434.00 | | 4 479.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 966.00 | 69 524.00 | | 62 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 532.00 | 26 256.00 | | 20 532.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
294 Charges financières | 1 032.00 | 992.00 | | 1 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 856.00 | 117.00 | | 13 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 814.00 | 25 161.00 | | 19 814.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 015.00 | | | 79 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 311.00 | | | 311.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 311.00 | | | 311.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 456.00 | | | 6 456.00 |