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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 493.00 | 14 485.00 | 23 009.00 | 37 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 515.00 | | 84 515.00 | 84 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 199.00 | 25 148.00 | 111 051.00 | 136 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 681 660.00 | | 681 660.00 | 681 660.00 |
BZ Autres créances | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
CF Disponibilités | 178 488.00 | | 178 488.00 | 178 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 511.00 | | 902 511.00 | 902 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 709.00 | 25 148.00 | 1 013 561.00 | 1 038 709.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 190 196.00 | 125 841.00 | | 190 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 102.00 | 64 355.00 | | 166 102.00 |
DL TOTAL (I) | 360 697.00 | 194 596.00 | | 360 697.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 258.00 | 50 880.00 | | 38 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 454.00 | 28 349.00 | | 65 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 640.00 | 12 096.00 | | 253 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 673.00 | 39 128.00 | | 209 673.00 |
EA Autres dettes | 65 839.00 | | | 65 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 864.00 | 130 452.00 | | 632 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 561.00 | 325 048.00 | | 1 013 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 738.00 | | 100 591.00 | 35 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 136 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | 48 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 463.00 | | 17 824.00 | 30 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | | 82 767.00 | 5 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 353.00 | 5 926.00 | 131.00 | 19 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 353.00 | 5 926.00 | 131.00 | 19 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 640.00 | 253 640.00 | | 253 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 839.00 | 65 839.00 | | 65 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 515.00 | 84 515.00 | | 84 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 681 660.00 | 681 660.00 | | 681 660.00 |
VB T. V. A. | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 258.00 | 9 766.00 | 28 492.00 | 38 258.00 |
VI Groupe et associés | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 555.00 | 805 628.00 | 2 927.00 | 808 555.00 |
VW T.V.A. | 141 789.00 | 141 789.00 | | 141 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 864.00 | 604 372.00 | 28 492.00 | 632 864.00 |