| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 103.00 | 2 710.00 | 1 393.00 | 4 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 774.00 | 18 901.00 | 11 873.00 | 30 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 640.00 | 21 611.00 | 17 029.00 | 38 640.00 |
BT Marchandises | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
BZ Autres créances | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CF Disponibilités | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 215.00 | | 53 215.00 | 53 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 855.00 | 21 611.00 | 70 244.00 | 91 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 200.00 | -47 002.00 | | -33 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 939.00 | 13 802.00 | | 17 939.00 |
DL TOTAL (I) | -261.00 | -18 200.00 | | -261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 187.00 | 31 413.00 | | 21 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 326.00 | 18 813.00 | | 17 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 569.00 | 38 718.00 | | 15 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 423.00 | 9 625.00 | | 16 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 505.00 | 98 569.00 | | 70 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 244.00 | 80 369.00 | | 70 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 318.00 | 77 382.00 | | 49 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 151.00 | | 140 151.00 | 140 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 151.00 | | 140 151.00 | 140 151.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 295.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 287.00 | -800.00 | | 23 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 492.00 | 135 522.00 | | 163 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 553.00 | 121 720.00 | | 145 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 939.00 | 13 802.00 | | 17 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 066.00 | | 1 575.00 | 37 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 379.00 | | 1 498.00 | 33 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 686.00 | | 77.00 | 3 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 316.00 | 4 295.00 | | 17 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 316.00 | 4 295.00 | | 17 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 187.00 | 10 469.00 | 10 718.00 | 21 187.00 |
VI Groupe et associés | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VP Divers | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 505.00 | 59 787.00 | 10 718.00 | 70 505.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |