| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 058.00 | | 570 058.00 | 570 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 512.00 | | 112 512.00 | 112 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 494.00 | | 1 992 494.00 | 1 992 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BZ Autres créances | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
CF Disponibilités | 1 810 424.00 | | 1 810 424.00 | 1 810 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 282.00 | | 1 834 282.00 | 1 834 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 776.00 | | 3 826 776.00 | 3 826 776.00 |
CU Autres participations | 1 309 865.00 | | 1 309 865.00 | 1 309 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 834 527.00 | 1 429 527.00 | | 1 834 527.00 |
DH Report à nouveau | 333.00 | 138.00 | | 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 722.00 | 525 195.00 | | 564 722.00 |
DL TOTAL (I) | 3 719 582.00 | 3 274 860.00 | | 3 719 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 394.00 | 68 966.00 | | 16 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 397.00 | 31 993.00 | | 29 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 922.00 | 49 250.00 | | 50 922.00 |
EA Autres dettes | 10 481.00 | 9 412.00 | | 10 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 195.00 | 159 634.00 | | 107 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 776.00 | 3 434 494.00 | | 3 826 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 135.00 | 12 612.00 | | 28 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 140.00 | 805 914.00 | | 832 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 419.00 | 280 719.00 | | 267 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 722.00 | 525 195.00 | | 564 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 850.00 | | 1 323.00 | 2 274 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 847.00 | 1 992 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 847.00 | 1 992 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274 850.00 | | 1 323.00 | 2 274 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 570 058.00 | 570 058.00 | | 570 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 512.00 | 112 512.00 | | 112 512.00 |
UX Autres créances clients | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 428.00 | 706 428.00 | | 706 428.00 |
VW T.V.A. | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 195.00 | 107 195.00 | | 107 195.00 |