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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 320.00 | 26 247.00 | 1 072.00 | 27 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 026.00 | 15 126.00 | 3 899.00 | 19 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 447.00 | 2 190.00 | 1 257.00 | 3 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 068.00 | 55 474.00 | 16 593.00 | 72 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 746.00 | | 44 746.00 | 44 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 324.00 | | 63 324.00 | 63 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
BZ Autres créances | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CF Disponibilités | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 693.00 | | 157 693.00 | 157 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 761.00 | 55 474.00 | 174 287.00 | 229 761.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 480.00 | 9 454.00 | 9 025.00 | 18 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DH Report à nouveau | -3 106.00 | | | -3 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 525.00 | | | -35 525.00 |
DL TOTAL (I) | -27 391.00 | | | -27 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 067.00 | | | 132 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794.00 | | | 794.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 678.00 | | | 201 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 287.00 | | | 174 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 933.00 | | | 159 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 665.00 | 33 655.00 | 68 320.00 | 34 665.00 |
FG Production vendue services | 165.00 | -60.00 | 105.00 | 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 830.00 | 33 595.00 | 68 425.00 | 34 830.00 |
FM Production stockée | | | -17 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 895.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 629.00 | | | 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 090.00 | | | 58 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 615.00 | | | 93 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 525.00 | | | -35 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 363.00 | | 6 705.00 | 65 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 460.00 | | 6 475.00 | 14 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 320 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | 230.00 | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 578.00 | 13 895.00 | | 41 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 574.00 | 3 335.00 | | 8 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 337.00 | 5 910.00 | | 20 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 667.00 | 4 649.00 | | 12 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VB T. V. A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 124.00 | 18 380.00 | 41 744.00 | 60 124.00 |
VI Groupe et associés | 132 067.00 | 132 067.00 | | 132 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 017.00 | 29 707.00 | 310.00 | 30 017.00 |
VW T.V.A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 678.00 | 159 933.00 | 41 744.00 | 201 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
ST Autres comptes | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 655.00 | | | 655.00 |
YT Sous‐traitance | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 630.00 | | | 59 630.00 |