| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 332.00 | 26 732.00 | 38 600.00 | 65 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 532.00 | 28 772.00 | 39 760.00 | 68 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877.00 | 360.00 | 517.00 | 877.00 |
BZ Autres créances | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 90 566.00 | | 90 566.00 | 90 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 528.00 | 360.00 | 102 168.00 | 102 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 060.00 | 29 132.00 | 141 928.00 | 171 060.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 367.00 | 770.00 | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 281.00 | 13 596.00 | | 19 281.00 |
DL TOTAL (I) | 58 183.00 | 52 902.00 | | 58 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 811.00 | 27 727.00 | | 22 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 624.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134.00 | 8 055.00 | | 2 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 068.00 | 37 934.00 | | 58 068.00 |
EA Autres dettes | | 697 816.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 745.00 | 775 656.00 | | 83 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 928.00 | 828 558.00 | | 141 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 501.00 | | 397 501.00 | 397 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 501.00 | | 397 501.00 | 397 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 74.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 168.00 | 1 448.00 | | 6 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 243.00 | 1 522.00 | | 6 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -1 522.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 3 216.00 | | 3 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 954.00 | 367 618.00 | | 406 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 674.00 | 354 021.00 | | 387 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 281.00 | 13 596.00 | | 19 281.00 |