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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 517 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BZ Autres créances | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
CF Disponibilités | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 701.00 | | 60 701.00 | 60 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 701.00 | | 745 701.00 | 745 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -1 772 253.00 | -1 570 049.00 | | -1 772 253.00 |
DH Report à nouveau | -1 468 621.00 | -1 281 523.00 | | -1 468 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 427.00 | -187 098.00 | | -101 427.00 |
DL TOTAL (I) | -1 570 049.00 | -1 468 621.00 | | -1 570 049.00 |
DP Provisions pour risques | 14 712.00 | 11 713.00 | | 14 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 248.00 | 9 877.00 | | 11 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 248.00 | 9 877.00 | | 11 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216 547.00 | 2 158 441.00 | | 2 216 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 22 311.00 | | 2 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 649.00 | 77 669.00 | | 85 649.00 |
EA Autres dettes | 138 048.00 | 113 758.00 | | 138 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 502.00 | 2 258 422.00 | | 2 304 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 701.00 | 799 677.00 | | 745 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 502.00 | 2 258 422.00 | | 2 304 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 330 059.00 | |
FD Production vendue biens | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | | | 17 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 347 677.00 | |
FM Production stockée | | | 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 928.00 | |
GE Autres charges | | | 56 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 993.00 | 67 731.00 | | 56 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 586.00 | 1 580 781.00 | | 1 353 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 013.00 | 1 767 879.00 | | 1 455 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 427.00 | -187 098.00 | | -101 427.00 |