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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 063 116.00 | 29 633.00 | 1 033 483.00 | 1 063 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 166 272.00 | 103 573.00 | 2 062 699.00 | 2 166 272.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 229 388.00 | 133 206.00 | 3 096 182.00 | 3 229 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 439.00 | | 215 439.00 | 215 439.00 |
BZ Autres créances | 222 932.00 | | 222 932.00 | 222 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 150.00 | 2 614.00 | 97 536.00 | 100 150.00 |
CF Disponibilités | 51 281.00 | | 51 281.00 | 51 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 741.00 | 2 614.00 | 593 128.00 | 595 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 232.00 | 135 819.00 | 3 743 412.00 | 3 879 232.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 54 103.00 | | 54 103.00 | 54 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 707.00 | 2 294.00 | | 8 707.00 |
DL TOTAL (I) | 9 707.00 | 1 000.00 | | 9 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 862 713.00 | | | 2 862 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 240.00 | 2 401 016.00 | | 705 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 185.00 | 534 368.00 | | 147 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 567.00 | 27 961.00 | | 18 567.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 733 705.00 | 2 975 345.00 | | 3 733 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 412.00 | 2 976 345.00 | | 3 743 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 732.00 | 574 329.00 | | 1 028 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 853.00 | | 213 853.00 | 213 853.00 |
FG Production vendue services | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 162.00 | | 215 162.00 | 215 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 515.00 | 6 832.00 | | 15 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 516.00 | 6 832.00 | | 15 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 350.00 | 6 832.00 | | -5 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 042.00 | 77 638.00 | | 288 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 334.00 | 75 344.00 | | 279 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 707.00 | 2 294.00 | | 8 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 185.00 | 147 185.00 | | 147 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 240.00 | 705 240.00 | | 705 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 862 713.00 | 157 740.00 | 607 125.00 | 2 862 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 850 243.00 | | | 2 850 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 310.00 | 444 310.00 | | 444 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 733 705.00 | 1 028 732.00 | 607 125.00 | 3 733 705.00 |