| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 405.00 | | 1 891 405.00 | 1 891 405.00 |
BZ Autres créances | 52 083.00 | | 52 083.00 | 52 083.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 264.00 | | 1 944 264.00 | 1 944 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 264.00 | | 1 954 264.00 | 1 954 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
DG Autres réserves | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
DH Report à nouveau | -5 704.00 | -3 396.00 | | -5 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 045.00 | -2 309.00 | | -7 045.00 |
DL TOTAL (I) | 27 415.00 | 34 460.00 | | 27 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 938.00 | 1 071 016.00 | | 1 211 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 432.00 | 89 222.00 | | 44 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 817.00 | 634 849.00 | | 665 817.00 |
EA Autres dettes | 2 931.00 | 3 255.00 | | 2 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 849.00 | 1 798 341.00 | | 1 926 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 264.00 | 1 832 801.00 | | 1 954 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 621.00 | 640 561.00 | | 203 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 666.00 | 642 869.00 | | 210 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 045.00 | -2 309.00 | | -7 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 863.00 | 231 863.00 | | 231 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 891 405.00 | 1 891 405.00 | | 1 891 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VB T. V. A. | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VC Groupe et associés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 938.00 | 1 211 938.00 | | 1 211 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 967.00 | 73 967.00 | | 73 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 264.00 | 1 944 264.00 | | 1 944 264.00 |
VW T.V.A. | 315 291.00 | 315 291.00 | | 315 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 849.00 | 1 926 849.00 | | 1 926 849.00 |