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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 831.00 | 22 908.00 | 52 923.00 | 75 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 972.00 | 37 140.00 | 16 831.00 | 53 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 688.00 | 65 353.00 | 198 335.00 | 263 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 315.00 | 20 499.00 | 690 817.00 | 711 315.00 |
BZ Autres créances | 54 008.00 | | 54 008.00 | 54 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 594.00 | | 600 594.00 | 600 594.00 |
CF Disponibilités | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 584.00 | 20 499.00 | 1 415 086.00 | 1 435 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 272.00 | 85 852.00 | 1 613 421.00 | 1 699 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 912.00 | | | 220 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 251.00 | | | 86 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
DL TOTAL (I) | 436 110.00 | | | 436 110.00 |
DP Provisions pour risques | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 566.00 | | | 648 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 965.00 | | | 293 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 480.00 | | | 143 480.00 |
EA Autres dettes | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 150.00 | | | 1 127 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 421.00 | | | 1 613 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 128.00 | | | 620 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 625.00 | | 74 563.00 | 251 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 128 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 500.00 | 263 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 129 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 740.00 | | 11 563.00 | 120 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 581.00 | | 63 000.00 | 125 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 825.00 | 24 975.00 | 1 447.00 | 41 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 520.00 | 24 975.00 | 1 447.00 | 36 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 283.00 | 15 000.00 | 83 123.00 | 118 283.00 |
6T Sur comptes clients | 28 814.00 | | 8 316.00 | 28 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 814.00 | | 8 316.00 | 28 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 097.00 | 15 000.00 | 91 439.00 | 147 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 83 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 965.00 | 293 965.00 | | 293 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
UX Autres créances clients | 677 669.00 | 677 669.00 | | 677 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 647.00 | | 33 647.00 | 33 647.00 |
VB T. V. A. | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 719.00 | 133 696.00 | 507 022.00 | 640 719.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 086.00 | 733 858.00 | 62 228.00 | 796 086.00 |
VW T.V.A. | 87 707.00 | 87 707.00 | | 87 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 150.00 | 620 128.00 | 507 022.00 | 1 127 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
ST Autres comptes | 197 599.00 | | | 197 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 606.00 | | | 110 606.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
YT Sous‐traitance | 663 294.00 | | | 663 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 890.00 | | | 256 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 164.00 | | | 189 164.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 003 832.00 | | | 1 003 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |