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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 440 687.00 | | 1 440 687.00 | 1 440 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 982.00 | 33 070.00 | 540 912.00 | 573 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 871.00 | 20 212.00 | 1 526 659.00 | 1 546 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 690.00 | 53 281.00 | 3 515 409.00 | 3 568 690.00 |
BT Marchandises | 121 650.00 | | 121 650.00 | 121 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 475.00 | 5 886.00 | 589.00 | 6 475.00 |
BZ Autres créances | 277 558.00 | | 277 558.00 | 277 558.00 |
CF Disponibilités | 169 021.00 | | 169 021.00 | 169 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 566.00 | 5 886.00 | 584 680.00 | 590 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 257.00 | 59 168.00 | 4 100 089.00 | 4 159 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 734 610.00 | 705 709.00 | | 734 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 261.00 | 28 901.00 | | 51 261.00 |
DL TOTAL (I) | 786 971.00 | 735 710.00 | | 786 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901 956.00 | 400 000.00 | | 1 901 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 646.00 | 452 536.00 | | 740 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 890.00 | 177 276.00 | | 386 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 246.00 | 76 101.00 | | 159 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
EA Autres dettes | 95 535.00 | | | 95 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 117.00 | 1 105 914.00 | | 3 313 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 089.00 | 1 841 624.00 | | 4 100 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 450 059.00 | 1 105 914.00 | | 2 450 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 124.00 | | 2 099 159.00 | 1 905 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 592.00 | 3 568 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 592.00 | 2 120 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 687.00 | | | 1 440 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 286.00 | | 2 099 159.00 | 457 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 000.00 | 37 651.00 | 364 370.00 | 380 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 000.00 | 37 651.00 | 364 370.00 | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 890.00 | 386 890.00 | | 386 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 246.00 | 159 246.00 | | 159 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 182.00 | 95 536.00 | 740 646.00 | 836 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 901 956.00 | 192 543.00 | 966 626.00 | 1 901 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 725.00 | | | 1 500 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 558.00 | 277 558.00 | | 277 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 045.00 | 299 895.00 | 7 150.00 | 307 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 117.00 | 863 058.00 | 1 707 272.00 | 3 313 117.00 |