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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 504.00 | 3 853.00 | 3 652.00 | 7 504.00 |
040 Immobilisations financières | 202 472.00 | | 202 472.00 | 202 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 977.00 | 3 853.00 | 206 124.00 | 209 977.00 |
072 Créances – Autres | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
084 Disponibilités | 394 232.00 | | 394 232.00 | 394 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 258.00 | | 495 258.00 | 495 258.00 |
110 Total général Actif | 705 235.00 | 3 853.00 | 701 382.00 | 705 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 716 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 668 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 701 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 112.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 170 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 107.00 | 67 509.00 | | 1 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 107.00 | 67 509.00 | | 1 107.00 |
242 Autres charges externes. | 21 869.00 | 28 796.00 | | 21 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | 4 997.00 | | 2 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 13 706.00 | 15 962.00 | | 13 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 301.00 | 1 040.00 | | 2 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 863.00 | 74 796.00 | | 64 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 756.00 | -7 286.00 | | -63 756.00 |
280 Produits financiers | | 60 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 675 389.00 | | |
294 Charges financières | | 311.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 333 034.00 | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 608.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -64 356.00 | 385 149.00 | | -64 356.00 |