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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 803.00 | 24 847.00 | 14 956.00 | 39 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 803.00 | 24 847.00 | 14 956.00 | 39 803.00 |
060 Stock marchandises | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 444.00 | 2 181.00 | 6 263.00 | 8 444.00 |
072 Créances – Autres | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
084 Disponibilités | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 290.00 | 2 181.00 | 16 110.00 | 18 290.00 |
110 Total général Actif | 58 094.00 | 27 028.00 | 31 066.00 | 58 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 282.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 848.00 | 177 491.00 | | 185 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 699.00 | 72 435.00 | | 72 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 982.00 | 1 418.00 | | 3 982.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 9.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 572.00 | 251 353.00 | | 262 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 884.00 | 153 531.00 | | 142 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -473.00 | | | -473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 044.00 | 3 556.00 | | 3 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 283.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 025.00 | 40 984.00 | | 43 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 526.00 | 5 290.00 | | 6 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 238.00 | 41 779.00 | | 42 238.00 |
252 Charges sociales | 17 351.00 | 21 120.00 | | 17 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 310.00 | 5 598.00 | | 7 310.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 2.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 134.00 | 272 143.00 | | 264 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 563.00 | -20 790.00 | | -1 563.00 |
294 Charges financières | 597.00 | 647.00 | | 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -819.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 087.00 | -20 618.00 | | -1 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |