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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 122.00 | 6 899.00 | 1 223.00 | 8 122.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 908.00 | 121 773.00 | 57 136.00 | 178 908.00 |
AH Fonds commercial | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 084.00 | | 84 084.00 | 84 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 206.00 | 6 717.00 | 1 490.00 | 8 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 003.00 | 135 388.00 | 177 615.00 | 313 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
BZ Autres créances | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
CF Disponibilités | 39 239.00 | | 39 239.00 | 39 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 870.00 | | 77 870.00 | 77 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 873.00 | 135 388.00 | 255 485.00 | 390 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | 507.00 | | 862.00 |
DH Report à nouveau | -59 779.00 | -66 512.00 | | -59 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 161.00 | 7 087.00 | | -30 161.00 |
DL TOTAL (I) | 170 923.00 | 201 083.00 | | 170 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 644.00 | 4 873.00 | | 5 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 577.00 | 56 139.00 | | 68 577.00 |
EA Autres dettes | 4 098.00 | 5 061.00 | | 4 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 243.00 | 16 573.00 | | 6 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 562.00 | 82 645.00 | | 84 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 485.00 | 283 729.00 | | 255 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 562.00 | 82 645.00 | | 84 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 368.00 | | 360 368.00 | 360 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 368.00 | | 360 368.00 | 360 368.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 003.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | -710.00 | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 737.00 | 378 817.00 | | 360 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 897.00 | 371 730.00 | | 390 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 161.00 | 7 087.00 | | -30 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 496.00 | | 1 507.00 | 311 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 674.00 | | | 296 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 700.00 | | 1 507.00 | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 385.00 | 22 003.00 | | 113 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 272.00 | 1 627.00 | | 5 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 895.00 | 19 878.00 | | 101 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 219.00 | 498.00 | | 6 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
UX Autres créances clients | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | | | 498.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
VW T.V.A. | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 562.00 | 84 562.00 | | 84 562.00 |