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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 327.00 | 1 471.00 | 1 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 798.00 | 327.00 | 58 471.00 | 58 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
BZ Autres créances | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CF Disponibilités | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 027.00 | 327.00 | 91 700.00 | 92 027.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 281.00 | | | 281.00 |
DG Autres réserves | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235.00 | | | 235.00 |
DL TOTAL (I) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 139.00 | | | 76 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380.00 | | | 380.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 593.00 | | | 84 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 593.00 | | | 84 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235.00 | | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833.00 | 56 000.00 | 966.00 | 1 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | 966.00 | 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 56 000.00 | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 177.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 177.00 | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 139.00 | 76 139.00 | | 76 139.00 |
VI Groupe et associés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 139.00 | | | 76 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 087.00 | 23 087.00 | 6 000.00 | 29 087.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 593.00 | 84 593.00 | | 84 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
ST Autres comptes | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 667.00 | | | 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 359.00 | | | 22 359.00 |