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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691 440.00 | 426 482.00 | 264 957.00 | 691 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 881.00 | 1 016 343.00 | 282 538.00 | 1 298 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 201.00 | 168 401.00 | 97 800.00 | 266 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 938.00 | 1 611 227.00 | 667 711.00 | 2 278 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 695.00 | | 1 515 695.00 | 1 515 695.00 |
BZ Autres créances | 279 343.00 | | 279 343.00 | 279 343.00 |
CF Disponibilités | 745 766.00 | | 745 766.00 | 745 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 447.00 | | 95 447.00 | 95 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 253.00 | | 2 636 253.00 | 2 636 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 192.00 | 1 611 227.00 | 3 303 965.00 | 4 915 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 835 000.00 | 1 325 000.00 | | 835 000.00 |
DH Report à nouveau | 974.00 | 730.00 | | 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -721 226.00 | -489 755.00 | | -721 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 342.00 | 52 925.00 | | 37 342.00 |
DL TOTAL (I) | 262 090.00 | 998 900.00 | | 262 090.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 597.00 | 1 453 546.00 | | 1 343 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 159.00 | 2 457 905.00 | | 994 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 464.00 | 620 563.00 | | 567 464.00 |
EA Autres dettes | 60 106.00 | 20 424.00 | | 60 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 547.00 | 78 248.00 | | 46 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 874.00 | 4 630 688.00 | | 3 011 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 965.00 | 5 629 588.00 | | 3 303 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330.00 | 77 303.00 | 77 633.00 | 330.00 |
FG Production vendue services | 6 660 308.00 | 3 383 367.00 | 10 043 675.00 | 6 660 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 660 639.00 | 3 460 670.00 | 10 121 309.00 | 6 660 639.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 150 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 966 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 150.00 | |
GE Autres charges | | | 3 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 754 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 944.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 583.00 | 24 514.00 | | 15 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 721.00 | 25 458.00 | | 15 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 413.00 | 2 201.00 | | 45 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 413.00 | 2 801.00 | | 75 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 691.00 | 22 657.00 | | -59 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 956.00 | -54 179.00 | | 48 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 184 018.00 | 8 359 804.00 | | 10 184 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 905 245.00 | 8 849 559.00 | | 10 905 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -721 226.00 | -489 755.00 | | -721 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | 700.00 | | 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 930.00 | | 52 684.00 | 2 224 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 278 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 565 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 116.00 | | | 690 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 400.00 | | 52 684.00 | 1 512 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 077.00 | 472 151.00 | | 1 139 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 389.00 | 248 093.00 | | 178 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 687.00 | 224 057.00 | | 960 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 159.00 | 994 159.00 | | 994 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 319.00 | 62 319.00 | | 62 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 107.00 | 60 107.00 | | 60 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 696.00 | 1 515 696.00 | | 1 515 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VB T. V. A. | 93 324.00 | 93 324.00 | | 93 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 597.00 | 92 590.00 | 1 251 007.00 | 1 343 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 394.00 | | | 109 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 171.00 | 86 171.00 | | 86 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 144.00 | 72 644.00 | 22 500.00 | 95 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 448.00 | 95 448.00 | | 95 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 902.00 | 1 867 987.00 | 44 915.00 | 1 912 902.00 |
VW T.V.A. | 401 443.00 | 401 443.00 | | 401 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 875.00 | 1 760 868.00 | 1 251 007.00 | 3 011 875.00 |