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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 263 496.00 | | 2 263 496.00 | 2 263 496.00 |
AP Constructions | 2 686 105.00 | 560 071.00 | 2 126 034.00 | 2 686 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986 059.00 | 909 692.00 | 1 076 367.00 | 1 986 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 073.00 | 66 144.00 | 11 928.00 | 78 073.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 216 232.00 | 1 535 908.00 | 5 680 324.00 | 7 216 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 039.00 | | 554 039.00 | 554 039.00 |
BZ Autres créances | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CF Disponibilités | 259 326.00 | | 259 326.00 | 259 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 983.00 | | 816 983.00 | 816 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 033 216.00 | 1 535 908.00 | 6 497 308.00 | 8 033 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 515 384.00 | 419 117.00 | | 515 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 559.00 | 96 266.00 | | 241 559.00 |
DL TOTAL (I) | 767 943.00 | 526 384.00 | | 767 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 860.00 | 326 074.00 | | 135 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 210 816.00 | 5 207 076.00 | | 5 210 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 556.00 | 388 643.00 | | 254 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 133.00 | 86 021.00 | | 128 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 729 365.00 | 6 007 814.00 | | 5 729 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 497 308.00 | 6 534 197.00 | | 6 497 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 658 296.00 | 5 872 086.00 | | 5 658 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 710.00 | | 721 710.00 | 721 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 710.00 | | 721 710.00 | 721 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -198 184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 939.00 | 15 249.00 | | 66 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 082.00 | 879 535.00 | | 724 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 523.00 | 783 269.00 | | 482 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 559.00 | 96 266.00 | | 241 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 823.00 | 69 870.00 | | 5 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 170 862.00 | | 388 942.00 | 7 170 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 572.00 | 7 216 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 572.00 | 7 013 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 968 362.00 | | 388 942.00 | 6 968 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 782.00 | 287 125.00 | | 1 248 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 782.00 | 287 125.00 | | 1 248 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 210 816.00 | 5 210 816.00 | | 5 210 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 556.00 | 254 556.00 | | 254 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 554 039.00 | 554 039.00 | | 554 039.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 860.00 | 64 791.00 | 71 069.00 | 135 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 089.00 | | | 190 089.00 |
VP Divers | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 657.00 | 757 657.00 | | 757 657.00 |
VW T.V.A. | 92 318.00 | 92 318.00 | | 92 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 729 365.00 | 5 658 296.00 | 71 069.00 | 5 729 365.00 |