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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 157.00 | 20 943.00 | 4 214.00 | 25 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 012.00 | 148 340.00 | 44 672.00 | 193 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 510.00 | 169 283.00 | 80 227.00 | 249 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 851.00 | | 432 851.00 | 432 851.00 |
BZ Autres créances | 1 773 381.00 | | 1 773 381.00 | 1 773 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 206 231.00 | | 2 206 231.00 | 2 206 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 741.00 | 169 283.00 | 2 286 458.00 | 2 455 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 000.00 | 607 000.00 | | 607 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 334 731.00 | 1 315 603.00 | | 1 334 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 754.00 | 19 128.00 | | 29 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 185.00 | 2 002 431.00 | | 2 032 185.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 388.00 | 24 663.00 | | 17 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 888.00 | 47 163.00 | | 39 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 128.00 | 30 566.00 | | 84 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 286.00 | 102 403.00 | | 107 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 385.00 | 132 970.00 | | 214 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 458.00 | 2 182 564.00 | | 2 286 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 093.00 | | 684 093.00 | 684 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 093.00 | | 684 093.00 | 684 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -249 399.00 | -129 870.00 | | -249 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 760.00 | 702 174.00 | | 708 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 006.00 | 683 047.00 | | 679 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 754.00 | 19 128.00 | | 29 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 510.00 | | | 249 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 012.00 | | | 193 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 336.00 | 16 947.00 | | 152 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 539.00 | 1 405.00 | | 19 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 797.00 | 15 543.00 | | 132 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 163.00 | 122.00 | 7 397.00 | 47 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 163.00 | 122.00 | 7 397.00 | 47 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 128.00 | 84 128.00 | | 84 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
UX Autres créances clients | 432 851.00 | 432 851.00 | | 432 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VB T. V. A. | 55 124.00 | 55 124.00 | | 55 124.00 |
VC Groupe et associés | 1 096 432.00 | 1 096 432.00 | | 1 096 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 615 312.00 | 615 312.00 | | 615 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 572.00 | 2 237 572.00 | | 2 237 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 385.00 | 214 385.00 | | 214 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |