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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 500.00 | | 340 500.00 | 340 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 562.00 | 20 496.00 | 15 066.00 | 35 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 116.00 | 35 901.00 | 30 215.00 | 66 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 492.00 | 56 397.00 | 386 095.00 | 442 492.00 |
BZ Autres créances | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
CF Disponibilités | 237 608.00 | | 237 608.00 | 237 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 220.00 | | 284 220.00 | 284 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 712.00 | 56 397.00 | 670 315.00 | 726 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
DH Report à nouveau | 68 061.00 | 62 074.00 | | 68 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 101.00 | 25 987.00 | | 53 101.00 |
DL TOTAL (I) | 485 393.00 | 452 292.00 | | 485 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 690.00 | 48 851.00 | | 37 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 26.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 485.00 | 94 015.00 | | 101 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 726.00 | 46 163.00 | | 45 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 922.00 | 191 456.00 | | 184 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 315.00 | 643 748.00 | | 670 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 718.00 | 153 766.00 | | 158 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 792.00 | | | 442 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 977.00 | | | 101 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 431.00 | 14 266.00 | 300.00 | 42 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 431.00 | 14 266.00 | 300.00 | 42 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 485.00 | 101 485.00 | | 101 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 690.00 | 11 486.00 | 26 204.00 | 37 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VP Divers | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 812.00 | 16 498.00 | 315.00 | 16 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 922.00 | 158 718.00 | 26 204.00 | 184 922.00 |