| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 504.00 | 17 204.00 | 10 300.00 | 27 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 879.00 | 269 837.00 | 1 319 042.00 | 1 588 879.00 |
BZ Autres créances | 82 299.00 | | 82 299.00 | 82 299.00 |
CF Disponibilités | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 778 078.00 | 269 837.00 | 1 508 241.00 | 1 778 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 581.00 | 287 041.00 | 1 518 541.00 | 1 805 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 582 483.00 | | | 1 582 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
DG Autres réserves | 114 688.00 | 114 688.00 | | 114 688.00 |
DH Report à nouveau | -119 359.00 | -447 527.00 | | -119 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 135.00 | 328 169.00 | | 156 135.00 |
DL TOTAL (I) | 215 788.00 | 59 652.00 | | 215 788.00 |
DP Provisions pour risques | 5 601.00 | 44 000.00 | | 5 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 601.00 | 44 000.00 | | 5 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 10 130.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 493.00 | 1 382 183.00 | | 989 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 572.00 | 83 892.00 | | 142 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 884.00 | 137 106.00 | | 156 884.00 |
EA Autres dettes | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 152.00 | 1 621 418.00 | | 1 297 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 541.00 | 1 725 071.00 | | 1 518 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 956.00 | 1 621 418.00 | | 226 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 351.00 | | 95.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 752.00 | |
FG Production vendue services | | | 341 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 179 453.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 500.00 | 10 990.00 | | 151 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 500.00 | 6 030.00 | | 151 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 499.00 | 739 133.00 | | 559 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 364.00 | 410 965.00 | | 403 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 135.00 | 328 169.00 | | 156 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 153.00 | 27 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 153.00 | 17 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 357.00 | | 6 153.00 | 23 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 357.00 | | 6 153.00 | 23 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 5 601.00 | 44 000.00 | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 97 524.00 | 173 852.00 | 1 539.00 | 97 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 524.00 | 173 852.00 | 1 539.00 | 97 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 524.00 | 179 453.00 | 45 539.00 | 141 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 989 493.00 | 831 033.00 | 158 460.00 | 989 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 572.00 | 142 572.00 | | 142 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 602.00 | 6 396.00 | 1 043 205.00 | 1 049 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539 278.00 | | 539 278.00 | 539 278.00 |
VB T. V. A. | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | | -831 033.00 | 831 033.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 401.00 | | | 401 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 788.00 | 73 788.00 | | 73 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 478.00 | 88 695.00 | 1 582 783.00 | 1 671 478.00 |
VW T.V.A. | 156 413.00 | 75 710.00 | 80 703.00 | 156 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 152.00 | 226 956.00 | 1 070 196.00 | 1 297 152.00 |