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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 1 809.00 | 151.00 | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 085.00 | 23 115.00 | 16 970.00 | 40 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 747.00 | 50 804.00 | 404 943.00 | 455 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 632.00 | | 356 632.00 | 356 632.00 |
BZ Autres créances | 124 562.00 | | 124 562.00 | 124 562.00 |
CF Disponibilités | 999 401.00 | | 999 401.00 | 999 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 303.00 | | 1 484 303.00 | 1 484 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 050.00 | 50 804.00 | 1 889 246.00 | 1 940 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 393 102.00 | 25 879.00 | 367 223.00 | 393 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 939.00 | 50 000.00 | | 71 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 348 084.00 | | | 1 348 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 109.00 | 337 937.00 | | 213 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 580.00 | -124 828.00 | | -184 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 552.00 | 268 109.00 | | 1 453 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 534.00 | 10.00 | | 3 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 613.00 | 63 680.00 | | 96 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 364.00 | 132 329.00 | | 130 364.00 |
EA Autres dettes | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 694.00 | 396 020.00 | | 435 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 246.00 | 664 129.00 | | 1 889 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 336.00 | | 423 830.00 | 186 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 393 102.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 419.00 | 455 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 393 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154 419.00 | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 379.00 | | | 156 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 957.00 | | 15 128.00 | 24 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 15 600.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 929.00 | 31 875.00 | | 18 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 879.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 653.00 | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 773.00 | 5 342.00 | | 17 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 613.00 | 96 613.00 | | 96 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 356 632.00 | 356 632.00 | | 356 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 5 000.00 | 195 000.00 | 200 000.00 |
VP Divers | 124 561.00 | 124 561.00 | | 124 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 364.00 | 130 364.00 | | 130 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 502.00 | 484 902.00 | 20 600.00 | 505 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 694.00 | 240 694.00 | 195 000.00 | 435 694.00 |