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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 256.00 | 243.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 118.00 | | 408 118.00 | 408 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 855.00 | 1 754.00 | 453 101.00 | 454 855.00 |
BZ Autres créances | 98 428.00 | | 98 428.00 | 98 428.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 428.00 | | 98 428.00 | 98 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 283.00 | 1 754.00 | 551 529.00 | 553 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408 118.00 | | | 408 118.00 |
CU Autres participations | 44 740.00 | | 44 740.00 | 44 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 446 319.00 | 452 282.00 | | 446 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 246.00 | -5 963.00 | | 2 246.00 |
DL TOTAL (I) | 454 065.00 | 451 819.00 | | 454 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 253.00 | 82 669.00 | | 80 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 994.00 | 22 099.00 | | 16 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 464.00 | 104 768.00 | | 97 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 529.00 | 556 586.00 | | 551 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 253.00 | | | 80 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692.00 | 62.00 | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692.00 | 62.00 | | 1 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 408 118.00 | 408 118.00 | | 408 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 80 253.00 | 80 253.00 | | 80 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 428.00 | 98 428.00 | | 98 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 546.00 | 506 546.00 | | 506 546.00 |
VW T.V.A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 464.00 | 97 464.00 | | 97 464.00 |