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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869.00 | 7.00 | 1 862.00 | 1 869.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 961.00 | 79 999.00 | 68 962.00 | 148 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 548.00 | 57 703.00 | 217 845.00 | 275 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 719.00 | 137 709.00 | 1 113 010.00 | 1 250 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BT Marchandises | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
CF Disponibilités | 226 275.00 | | 226 275.00 | 226 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 530.00 | | 262 530.00 | 262 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 249.00 | 137 709.00 | 1 375 540.00 | 1 513 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 99 067.00 | 99 067.00 | | 99 067.00 |
DH Report à nouveau | 69 974.00 | | | 69 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 854.00 | 69 974.00 | | 77 854.00 |
DL TOTAL (I) | 444 895.00 | 367 041.00 | | 444 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 197.00 | 631 729.00 | | 505 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 007.00 | 5 428.00 | | 205 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 657.00 | 54 960.00 | | 79 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 451.00 | 92 359.00 | | 61 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 333.00 | | | 79 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 645.00 | 784 476.00 | | 930 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 540.00 | 1 151 517.00 | | 1 375 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 992.00 | | | 383 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 504.00 | | 134 887.00 | 1 133 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 672.00 | 1 250 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 672.00 | 424 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | 1 869.00 | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 343.00 | | 132 838.00 | 309 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 161.00 | | 180.00 | 24 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 552.00 | 48 829.00 | 17 672.00 | 106 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 552.00 | 48 822.00 | 17 672.00 | 106 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 23 388.00 | 176 612.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 657.00 | 79 657.00 | | 79 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 451.00 | 61 451.00 | | 61 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 333.00 | 79 333.00 | | 79 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
UX Autres créances clients | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 939.00 | 134 898.00 | 370 041.00 | 504 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 153.00 | | | 127 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 259.00 | 24 918.00 | 24 341.00 | 49 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 645.00 | 383 992.00 | 546 653.00 | 930 645.00 |