| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 775 286.00 | 478 635.00 | 296 650.00 | 775 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 276.00 | 478 635.00 | 300 640.00 | 779 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 820.00 | | 63 820.00 | 63 820.00 |
BZ Autres créances | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CF Disponibilités | 78 258.00 | | 78 258.00 | 78 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 800.00 | | 165 800.00 | 165 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 076.00 | 478 635.00 | 466 441.00 | 945 076.00 |
CU Autres participations | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 20 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 015.00 | 2 806.00 | | 3 015.00 |
DG Autres réserves | | 10 226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 169.00 | 4 176.00 | | 9 169.00 |
DL TOTAL (I) | 93 034.00 | 118 058.00 | | 93 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 081.00 | 389 688.00 | | 354 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 458.00 | 12 191.00 | | 14 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 867.00 | 11 963.00 | | 4 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 407.00 | 413 842.00 | | 373 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 441.00 | 531 899.00 | | 466 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 876.00 | | 115 876.00 | 115 876.00 |
FG Production vendue services | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 727.00 | | 124 727.00 | 124 727.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 449.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 737.00 | | 1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 731.00 | 122 164.00 | | 124 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 561.00 | 117 988.00 | | 115 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 169.00 | 4 176.00 | | 9 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 276.00 | | | 779 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 286.00 | | | 775 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 186.00 | 55 449.00 | | 423 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 186.00 | 55 449.00 | | 423 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 081.00 | 37 442.00 | 159 360.00 | 354 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 283.00 | 69 283.00 | | 69 283.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 407.00 | 56 767.00 | 159 360.00 | 373 407.00 |