| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 521.00 | 260 075.00 | 30 446.00 | 290 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 138.00 | 28 204.00 | 2 934.00 | 31 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 337.00 | 294 288.00 | 40 049.00 | 334 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 557.00 | | 393 557.00 | 393 557.00 |
BZ Autres créances | 42 466.00 | | 42 466.00 | 42 466.00 |
CF Disponibilités | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 781.00 | | 509 781.00 | 509 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 118.00 | 294 288.00 | 549 829.00 | 844 118.00 |
CU Autres participations | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 196 163.00 | 226 392.00 | | 196 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 487.00 | -30 229.00 | | 11 487.00 |
DL TOTAL (I) | 208 750.00 | 197 263.00 | | 208 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 267.00 | 155 356.00 | | 145 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 812.00 | 152 094.00 | | 162 812.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 9 823.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 079.00 | 340 274.00 | | 341 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 829.00 | 537 537.00 | | 549 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 079.00 | 340 274.00 | | 341 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 350.00 | | 5 987.00 | 335 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 334 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 321 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 768.00 | | 5 892.00 | 322 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 572.00 | | 96.00 | 6 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 447.00 | 17 470.00 | 5 629.00 | 282 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 158.00 | 851.00 | | 5 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 288.00 | 16 619.00 | 5 629.00 | 277 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 267.00 | 145 267.00 | | 145 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 683.00 | 103 683.00 | | 103 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
UX Autres créances clients | 391 373.00 | | | 391 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 880.00 | 446 579.00 | 5 301.00 | 451 880.00 |
VW T.V.A. | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 079.00 | 318 079.00 | | 318 079.00 |