| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 277.00 | 12 482.00 | 13 796.00 | 26 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965.00 | 370.00 | 1 595.00 | 1 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 548.00 | 2 568.00 | 3 980.00 | 6 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 154 215.00 | | 154 215.00 | 154 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 005.00 | 15 419.00 | 1 177 585.00 | 1 193 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 598.00 | 132 443.00 | 403 155.00 | 535 598.00 |
CF Disponibilités | 89 088.00 | | 89 088.00 | 89 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 271.00 | 132 443.00 | 492 828.00 | 625 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 276.00 | 147 862.00 | 1 670 413.00 | 1 818 276.00 |
CU Autres participations | 1 003 999.00 | | 1 003 999.00 | 1 003 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 000.00 | 461 000.00 | | 461 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
DG Autres réserves | 884 270.00 | 954 233.00 | | 884 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 917.00 | 65 357.00 | | 28 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 286.00 | 1 526 690.00 | | 1 420 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 105.00 | 202 617.00 | | 173 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 250.00 | 3 766.00 | | 14 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 000.00 | 2 767.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 38 772.00 | 87 357.00 | | 38 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 127.00 | 296 507.00 | | 250 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 413.00 | 1 823 197.00 | | 1 670 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 748.00 | 84 086.00 | | 307 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 832.00 | 18 729.00 | | 278 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 917.00 | 65 357.00 | | 28 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 948.00 | 4 471.00 | | 10 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 854.00 | 2 628.00 | | 9 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094.00 | 1 844.00 | | 1 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 132 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 132 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132 443.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 105.00 | 29 919.00 | 69 919.00 | 173 105.00 |
VI Groupe et associés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 127.00 | 106 941.00 | 69 919.00 | 250 127.00 |