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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 618 684.00 | | 618 684.00 | 618 684.00 |
BZ Autres créances | 2 078 671.00 | | 2 078 671.00 | 2 078 671.00 |
CF Disponibilités | 3 195 982.00 | | 3 195 982.00 | 3 195 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 277 381.00 | | 5 277 381.00 | 5 277 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 066.00 | | 5 896 066.00 | 5 896 066.00 |
CU Autres participations | 618 684.00 | | 618 684.00 | 618 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 594.00 | -206 654.00 | | -190 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 200 771.00 | 16 060.00 | | 3 200 771.00 |
DL TOTAL (I) | 5 010 177.00 | 1 809 406.00 | | 5 010 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 97.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 6 600.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 921.00 | 875 384.00 | | 883 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 889.00 | 882 081.00 | | 885 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 896 066.00 | 2 691 486.00 | | 5 896 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 203 431.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 203 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 196 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 057.00 | -12 811.00 | | -4 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 431.00 | 9 316.00 | | 3 203 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660.00 | -6 744.00 | | 2 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 200 771.00 | 16 060.00 | | 3 200 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 684.00 | | | 618 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 684.00 | | | 618 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 883 921.00 | 883 921.00 | | 883 921.00 |
VC Groupe et associés | 2 078 671.00 | | | 2 078 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 400.00 | 2 081 400.00 | | 2 081 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 889.00 | 885 889.00 | | 885 889.00 |