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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 571.00 | 80 571.00 | | 80 571.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 438.00 | 732 809.00 | 336 630.00 | 1 069 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 951 524.00 | 3 141 205.00 | 2 810 319.00 | 5 951 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 915.00 | | 103 915.00 | 103 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 980 839.00 | 3 956 885.00 | 5 023 954.00 | 8 980 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BP En cours de production de services | 152 093.00 | | 152 093.00 | 152 093.00 |
BT Marchandises | 11 076 515.00 | 474 538.00 | 10 601 976.00 | 11 076 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 392 627.00 | 53 059.00 | 3 339 568.00 | 3 392 627.00 |
BZ Autres créances | 15 729 489.00 | | 15 729 489.00 | 15 729 489.00 |
CF Disponibilités | 1 054 985.00 | | 1 054 985.00 | 1 054 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 049.00 | | 378 049.00 | 378 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 788 346.00 | 527 597.00 | 31 260 748.00 | 31 788 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 769 185.00 | 4 484 482.00 | 36 284 703.00 | 40 769 185.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 641 441.00 | | | 1 641 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 509.00 | | | 37 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 901.00 | | | 2 796 901.00 |
DP Provisions pour risques | 88 808.00 | | | 88 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 162.00 | | | 130 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 970.00 | | | 218 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 153.00 | | | 2 158 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 109 973.00 | | | 16 109 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391 248.00 | | | 391 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 042 429.00 | | | 13 042 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 025.00 | | | 940 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
EA Autres dettes | 307 485.00 | | | 307 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 522.00 | | | 310 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 268 832.00 | | | 33 268 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 284 703.00 | | | 36 284 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 525 574.00 | | | 17 525 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 491 278.00 | | | 1 491 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 667 116.00 | | 58 667 116.00 | 58 667 116.00 |
FD Production vendue biens | 287 150.00 | | 287 150.00 | 287 150.00 |
FG Production vendue services | 8 055 069.00 | | 8 055 069.00 | 8 055 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 009 334.00 | | 67 009 334.00 | 67 009 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 789 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 985 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 358 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 616 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 700.00 | |
GE Autres charges | | | 64 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 700 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 295.00 | | | 166 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 977 893.00 | | | 67 977 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 959 942.00 | | | 67 959 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 825 791.00 | | 155 048.00 | 8 825 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 980 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 682 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 027 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 871.00 | | | 1 682 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 939 005.00 | | 88 348.00 | 6 939 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 915.00 | | 66 700.00 | 203 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 458 719.00 | 498 165.00 | 3 956 885.00 | 3 458 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 521.00 | 350.00 | 82 871.00 | 82 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376 198.00 | 497 815.00 | 3 874 014.00 | 3 376 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 528.00 | 66 700.00 | 13 258.00 | 165 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 421 282.00 | 474 538.00 | 421 282.00 | 421 282.00 |
6T Sur comptes clients | 173 133.00 | 53 059.00 | 173 133.00 | 173 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 415.00 | 527 597.00 | 594 415.00 | 594 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 943.00 | 594 297.00 | 607 673.00 | 759 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594 297.00 | 607 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 352 010.00 | | | 15 352 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 042 429.00 | 13 042 429.00 | | 13 042 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 739.00 | 286 739.00 | | 286 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 881.00 | 377 881.00 | | 377 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 485.00 | 307 485.00 | | 307 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 522.00 | 310 522.00 | | 310 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 307 796.00 | 3 307 796.00 | | 3 307 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 809.00 | 96 809.00 | | 96 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 831.00 | 84 831.00 | | 84 831.00 |
VB T. V. A. | 481 919.00 | 481 919.00 | | 481 919.00 |
VC Groupe et associés | 14 051 390.00 | 14 051 390.00 | | 14 051 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811 582.00 | 1 811 582.00 | | 1 811 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 571.00 | 346 571.00 | | 346 571.00 |
VI Groupe et associés | 757 963.00 | 757 963.00 | | 757 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 689 538.00 | | | 689 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058 184.00 | 1 058 184.00 | | 1 058 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 049.00 | 378 049.00 | | 378 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 566 865.00 | 19 500 165.00 | 66 700.00 | 19 566 865.00 |
VW T.V.A. | 251 370.00 | 251 370.00 | | 251 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 877 585.00 | 17 525 574.00 | | 32 877 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 60.00 | | 56.00 |