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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 343.00 | 19 039.00 | 50 304.00 | 69 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 431.00 | 27 623.00 | 53 809.00 | 81 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 814.00 | | 79 814.00 | 79 814.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 360.00 | | 56 360.00 | 56 360.00 |
BZ Autres créances | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
CF Disponibilités | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 394.00 | | 205 394.00 | 205 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 826.00 | 27 623.00 | 259 203.00 | 286 826.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 300.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087.00 | 21 183.00 | | 1 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 144.00 | 9 603.00 | | 36 144.00 |
DL TOTAL (I) | 92 231.00 | 81 087.00 | | 92 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 603.00 | 102 776.00 | | 55 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 757.00 | 19 754.00 | | 19 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 007.00 | 39 015.00 | | 56 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 117.00 | 50 319.00 | | 22 117.00 |
EA Autres dettes | 13 488.00 | 86 573.00 | | 13 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 972.00 | 298 439.00 | | 166 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 203.00 | 379 526.00 | | 259 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 29 760.00 | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 894.00 | | 401 894.00 | 401 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 894.00 | | 401 894.00 | 401 894.00 |
FM Production stockée | | | 777.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 747.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 654.00 | 10 131.00 | | 1 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654.00 | 10 131.00 | | 1 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 3 162.00 | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 077.00 | 180.00 | | 1 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 711.00 | 3 342.00 | | 8 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 057.00 | 6 789.00 | | -7 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | -4 781.00 | | 5 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 341.00 | 383 649.00 | | 443 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 198.00 | 374 045.00 | | 407 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 144.00 | 9 603.00 | | 36 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 007.00 | 56 007.00 | | 56 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 603.00 | 18 325.00 | 37 278.00 | 55 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 598.00 | 89 205.00 | 3 392.00 | 92 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 972.00 | 129 694.00 | 37 278.00 | 166 972.00 |