| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 135 387.00 | 458 282.00 | 677 105.00 | 1 135 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 387.00 | 458 282.00 | 777 105.00 | 1 235 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 555.00 | 458 282.00 | 811 273.00 | 1 269 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 013.00 | 5 309.00 | | 31 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 745.00 | 25 704.00 | | 37 745.00 |
DL TOTAL (I) | 298 758.00 | 261 014.00 | | 298 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 796.00 | 464 981.00 | | 400 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 616.00 | 120 616.00 | | 75 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 2 400.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 829.00 | 7 143.00 | | 6 829.00 |
EA Autres dettes | 24 711.00 | 19 705.00 | | 24 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 514.00 | 614 846.00 | | 512 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 273.00 | 875 859.00 | | 811 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 514.00 | 214 047.00 | | 512 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 387.00 | | | 1 235 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 387.00 | | | 1 235 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 253.00 | 56 029.00 | | 402 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 253.00 | 56 029.00 | | 402 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
UX Autres créances clients | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 798.00 | 65 465.00 | 275 206.00 | 400 798.00 |
VI Groupe et associés | 60 616.00 | 60 616.00 | | 60 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 183.00 | | | 64 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VW T.V.A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 514.00 | 177 181.00 | 275 206.00 | 512 514.00 |