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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 837.00 | 108 081.00 | 26 755.00 | 134 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 444.00 | 48 593.00 | 51 851.00 | 100 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 934.00 | 156 893.00 | 94 041.00 | 250 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 199.00 | | 47 199.00 | 47 199.00 |
BZ Autres créances | 728 306.00 | | 728 306.00 | 728 306.00 |
CF Disponibilités | 1 021 049.00 | | 1 021 049.00 | 1 021 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 682.00 | | 1 797 682.00 | 1 797 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 616.00 | 156 893.00 | 1 891 723.00 | 2 048 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 314 073.00 | 1 314 073.00 | | 1 314 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 453.00 | 335 282.00 | | 168 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 626.00 | 1 650 454.00 | | 1 483 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 309.00 | 93 519.00 | | 157 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 381.00 | 97 115.00 | | 108 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 250.00 | 168 917.00 | | 94 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 553.00 | 26 641.00 | | 46 553.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | 16 514.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 098.00 | 402 705.00 | | 408 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 723.00 | 2 053 160.00 | | 1 891 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 717.00 | 305 591.00 | | 299 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 033.00 | 69 402.00 | | 189 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 435.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 250 934.00 | | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 235 281.00 | | 7 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 604.00 | 69 177.00 | | 173 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 210.00 | 225.00 | | 15 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 696.00 | 28 697.00 | 7 500.00 | 135 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 477.00 | 28 697.00 | 7 500.00 | 135 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 250.00 | 94 250.00 | | 94 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
VB T. V. A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VC Groupe et associés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VI Groupe et associés | 157 309.00 | 157 309.00 | | 157 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 344.00 | 721 344.00 | | 721 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 633.00 | 776 633.00 | | 776 633.00 |
VW T.V.A. | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 717.00 | 299 717.00 | | 299 717.00 |