| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 765.00 | 11 426.00 | 1 339.00 | 12 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 124.00 | 12 385.00 | 6 739.00 | 19 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 704.00 | | 126 704.00 | 126 704.00 |
BZ Autres créances | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CF Disponibilités | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 310.00 | | 139 310.00 | 139 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 434.00 | 12 385.00 | 146 049.00 | 158 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DL TOTAL (I) | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 043.00 | | | 58 043.00 |
EA Autres dettes | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 215.00 | | | 111 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 049.00 | | | 146 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 945.00 | | | 88 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 604.00 | | 66 604.00 | 66 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 604.00 | | 66 604.00 | 66 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 366.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 050.00 | | | 174 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 192.00 | | | 170 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 856.00 | | 1 268.00 | 17 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 497.00 | | 1 268.00 | 11 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 267.00 | 118.00 | | 12 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 308.00 | 118.00 | | 11 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 111 691.00 | 111 691.00 | | 111 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VB T. V. A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VI Groupe et associés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 435.00 | 139 435.00 | | 139 435.00 |
VW T.V.A. | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 945.00 | 88 945.00 | | 88 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
ST Autres comptes | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 128.00 | | | 34 128.00 |