| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 632.00 | 78 265.00 | 132 366.00 | 210 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 205.00 | 1 195.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 612.00 | 3 143.00 | 2 470.00 | 5 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 487 354.00 | | 487 354.00 | 487 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 721.00 | 88 409.00 | 692 313.00 | 780 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 787.00 | | 581 787.00 | 581 787.00 |
BZ Autres créances | 300 483.00 | | 300 483.00 | 300 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 814.00 | | 897 814.00 | 897 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 536.00 | 88 409.00 | 1 590 127.00 | 1 678 536.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 463.00 | 6 796.00 | 19 667.00 | 26 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 278 347.00 | 273 874.00 | | 278 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 824.00 | 4 473.00 | | 5 824.00 |
DL TOTAL (I) | 658 171.00 | 652 347.00 | | 658 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 654.00 | 113 381.00 | | 69 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 943.00 | 247 093.00 | | 614 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 243.00 | 54 234.00 | | 56 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 774.00 | 106 143.00 | | 177 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 13 042.00 | 73 193.00 | | 13 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 957.00 | 594 044.00 | | 931 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 127.00 | 1 246 390.00 | | 1 590 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 115 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 722.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 480.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | 17 959.00 | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 798.00 | 327 791.00 | | 357 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 974.00 | 323 318.00 | | 351 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 824.00 | 4 473.00 | | 5 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 133.00 | | 61 588.00 | 719 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 333.00 | | 18 130.00 | 8 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 057.00 | | 40 975.00 | 171 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129.00 | | 2 483.00 | 3 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 614.00 | | | 536 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 687.00 | 36 722.00 | | 51 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 130.00 | 1 667.00 | | 5 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 365.00 | 34 105.00 | | 44 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192.00 | 950.00 | | 2 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 581 787.00 | 581 787.00 | | 581 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 483.00 | 33 269.00 | 267 214.00 | 300 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 426.00 | 617 212.00 | 267 214.00 | 884 426.00 |