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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 498.00 | 38 441.00 | 2 057.00 | 40 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 564.00 | 12 844.00 | 11 720.00 | 24 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 111.00 | 56 181.00 | 14 930.00 | 71 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 558.00 | 4 361.00 | 845 197.00 | 849 558.00 |
BZ Autres créances | 158 443.00 | | 158 443.00 | 158 443.00 |
CF Disponibilités | 431 331.00 | | 431 331.00 | 431 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 016.00 | 4 361.00 | 1 435 654.00 | 1 440 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 127.00 | 60 543.00 | 1 450 584.00 | 1 511 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 908.00 | | | -41 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 382.00 | | | 254 382.00 |
DL TOTAL (I) | 262 473.00 | | | 262 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 583.00 | | | 116 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 525.00 | | | 45 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 841.00 | | | 86 841.00 |
EA Autres dettes | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 999 317.00 | | | 999 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 111.00 | | | 1 188 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 584.00 | | | 1 450 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 111.00 | | | 1 188 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 904 783.00 | | 904 783.00 | 904 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 783.00 | | 907 783.00 | 907 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 602.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 602.00 | | | 1 033 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 616.00 | | | 1 211 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 014.00 | | | -178 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 244.00 | | 10 226.00 | 62 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 359.00 | 71 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32.00 | 5 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 327.00 | 65 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 164.00 | | 10 226.00 | 56 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 211.00 | 20 981.00 | 11 011.00 | 46 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | 910.00 | 487.00 | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 737.00 | 20 072.00 | 10 524.00 | 41 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 253.00 | | 1 891.00 | 6 253.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 253.00 | | 1 891.00 | 6 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 253.00 | | 1 891.00 | 6 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 999 317.00 | 999 317.00 | | 999 317.00 |
UX Autres créances clients | 814 937.00 | | | 814 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | | | 129.00 |
VC Groupe et associés | 34 704.00 | | | 34 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 46 289.00 | 46 289.00 | | 46 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 716.00 | | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 203.00 | | | 118 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 685.00 | 974 063.00 | 34 622.00 | 1 008 685.00 |
VW T.V.A. | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 111.00 | 1 188 111.00 | | 1 188 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 660.00 | | | 67 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
ST Autres comptes | 198 725.00 | | | 198 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 383.00 | | | 115 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 998.00 | | | 81 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 104.00 | | | 365 104.00 |