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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 422.00 | 3 410.00 | 1 011.00 | 4 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 172.00 | 9 665.00 | 507.00 | 10 172.00 |
AX Avances et acomptes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 095.00 | 41 309.00 | 2 785.00 | 44 095.00 |
BT Marchandises | 104 212.00 | | 104 212.00 | 104 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
BZ Autres créances | 361 617.00 | | 361 617.00 | 361 617.00 |
CF Disponibilités | 486 802.00 | | 486 802.00 | 486 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 660.00 | 5 450.00 | 954 210.00 | 959 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 755.00 | 46 759.00 | 956 995.00 | 1 003 755.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 243 597.00 | | | 243 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 179.00 | | | 259 179.00 |
DL TOTAL (I) | 503 876.00 | | | 503 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | | | 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 271.00 | | | 387 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 119.00 | | | 453 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 995.00 | | | 956 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 847.00 | | | 65 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 197.00 | | 1 897.00 | 42 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 863.00 | | 1 897.00 | 13 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 475.00 | 834.00 | | 40 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 241.00 | 834.00 | | 12 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VC Groupe et associés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 868.00 | 353 868.00 | | 353 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 646.00 | 368 646.00 | | 368 646.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 847.00 | 65 847.00 | | 65 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
ST Autres comptes | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 768.00 | | | 768.00 |
ZE Dividendes | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 933.00 | | | 49 933.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |