| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 174.00 | 62 837.00 | 175 337.00 | 238 174.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 812.00 | 3 210.00 | 23 602.00 | 26 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 850.00 | 84 653.00 | 295 197.00 | 379 850.00 |
BT Marchandises | 1 273 747.00 | | 1 273 747.00 | 1 273 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 589.00 | | 70 589.00 | 70 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 846.00 | 24 346.00 | 785 500.00 | 809 846.00 |
BZ Autres créances | 308 505.00 | | 308 505.00 | 308 505.00 |
CF Disponibilités | 109 450.00 | | 109 450.00 | 109 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 092.00 | 24 346.00 | 2 573 746.00 | 2 598 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 942.00 | 108 999.00 | 2 868 943.00 | 2 977 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 182 265.00 | 1 182 265.00 | | 1 182 265.00 |
DG Autres réserves | -30 120.00 | -30 120.00 | | -30 120.00 |
DH Report à nouveau | -713 038.00 | -313 663.00 | | -713 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 296.00 | -399 375.00 | | 5 296.00 |
DL TOTAL (I) | 920 403.00 | 915 107.00 | | 920 403.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 414.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 259.00 | 1 064 993.00 | | 846 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 639.00 | 120 639.00 | | 110 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 701.00 | 38 973.00 | | 40 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 129.00 | 1 217 016.00 | | 655 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 240.00 | 227 114.00 | | 198 240.00 |
EA Autres dettes | 97 573.00 | 10 145.00 | | 97 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 540.00 | 2 679 293.00 | | 1 948 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 943.00 | 3 594 401.00 | | 2 868 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 337 272.00 | | 8 337 272.00 | 8 337 272.00 |
FG Production vendue services | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 346 028.00 | | 8 346 028.00 | 8 346 028.00 |
FN Production immobilisée | | | 215 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 603 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 826 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 311 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 346.00 | |
GE Autres charges | | | 23 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 573 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 436.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 4 239.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 7 675.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -6 775.00 | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 604 089.00 | 5 869 183.00 | | 8 604 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 598 794.00 | 6 268 558.00 | | 8 598 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 296.00 | -399 375.00 | | 5 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 559.00 | | 225 291.00 | 154 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 240.00 | | 159 306.00 | 100 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 524.00 | | 65 621.00 | 4 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 188.00 | | 364.00 | 31 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 543.00 | 14 111.00 | | 70 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 001.00 | 12 836.00 | | 50 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935.00 | 1 275.00 | | 1 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
6T Sur comptes clients | 24 913.00 | 24 346.00 | 24 913.00 | 24 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 663.00 | 24 346.00 | 33 663.00 | 33 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 663.00 | 24 346.00 | 33 663.00 | 33 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 129.00 | 655 129.00 | | 655 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 573.00 | 97 573.00 | | 97 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 552.00 | 21 549.00 | | 31 552.00 |
UX Autres créances clients | 785 500.00 | | | 785 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
VB T. V. A. | 65 701.00 | | | 65 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 259.00 | 365 450.00 | 480 809.00 | 846 259.00 |
VI Groupe et associés | 110 639.00 | 110 639.00 | | 110 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 792.00 | | | 226 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 859.00 | 1 165 856.00 | 10 003.00 | 1 175 859.00 |
VW T.V.A. | 116 207.00 | 116 207.00 | | 116 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 840.00 | 1 427 031.00 | 480 809.00 | 1 907 840.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |