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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 828.00 | 25 007.00 | 16 821.00 | 41 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 167.00 | 285 562.00 | 81 604.00 | 367 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 835.00 | 310 569.00 | 120 265.00 | 430 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BT Marchandises | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
BZ Autres créances | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CF Disponibilités | 336 665.00 | | 336 665.00 | 336 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 343.00 | | 383 343.00 | 383 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 179.00 | 310 569.00 | 503 609.00 | 814 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 256 104.00 | | | 256 104.00 |
DH Report à nouveau | -74 054.00 | | | -74 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 129.00 | | | 112 129.00 |
DL TOTAL (I) | 324 979.00 | | | 324 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 625.00 | | | 90 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 939.00 | | | 76 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 629.00 | | | 178 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 609.00 | | | 503 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 629.00 | | | 178 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 422.00 | | 539 422.00 | 539 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 422.00 | | 539 422.00 | 539 422.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 045.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284.00 | | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 876.00 | | | 682 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 747.00 | | | 570 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 129.00 | | | 112 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 525.00 | | 12 310.00 | 418 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 770.00 | | 12 225.00 | 396 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 754.00 | | 84.00 | 21 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 524.00 | 45 045.00 | | 265 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 524.00 | 45 045.00 | | 265 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 625.00 | 90 625.00 | | 90 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
UX Autres créances clients | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VI Groupe et associés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 843.00 | 35 004.00 | 21 839.00 | 56 843.00 |
VW T.V.A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 629.00 | 178 629.00 | | 178 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
ST Autres comptes | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 836.00 | | | 54 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 496.00 | | | 73 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |