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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 807.00 | 132 577.00 | 26 230.00 | 158 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 703.00 | 198 140.00 | 174 563.00 | 372 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 650.00 | 330 717.00 | 262 932.00 | 593 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BZ Autres créances | 492 679.00 | | 492 679.00 | 492 679.00 |
CF Disponibilités | 121 548.00 | | 121 548.00 | 121 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 023.00 | | 660 023.00 | 660 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 673.00 | 330 717.00 | 922 955.00 | 1 253 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
DH Report à nouveau | -13 693.00 | 903.00 | | -13 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 852.00 | -14 596.00 | | -29 852.00 |
DL TOTAL (I) | -9 631.00 | 20 220.00 | | -9 631.00 |
DP Provisions pour risques | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 977.00 | 236 431.00 | | 194 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 688.00 | 367 913.00 | | 423 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 346.00 | 20 419.00 | | 223 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 333.00 | 64 403.00 | | 88 333.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 847.00 | 689 165.00 | | 930 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 955.00 | 711 125.00 | | 922 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 649.00 | 499 370.00 | | 814 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 038 264.00 | | 1 038 264.00 | 1 038 264.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 264.00 | | 1 038 264.00 | 1 038 264.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 674.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 743.00 | -1 380.00 | | 26 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 684.00 | 1 089 639.00 | | 1 073 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 535.00 | 1 104 236.00 | | 1 103 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 852.00 | -14 596.00 | | -29 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 968.00 | | 1 681.00 | 595 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 593 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 531 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 828.00 | | 1 681.00 | 533 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 522.00 | 48 674.00 | 479.00 | 282 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 522.00 | 48 674.00 | 479.00 | 282 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 346.00 | 223 346.00 | | 223 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 112 922.00 | 112 922.00 | | 112 922.00 |
VC Groupe et associés | 304 950.00 | 304 950.00 | | 304 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 130.00 | 73 932.00 | 116 198.00 | 190 130.00 |
VI Groupe et associés | 423 688.00 | 423 688.00 | | 423 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
VP Divers | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 157.00 | 64 157.00 | | 64 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 131.00 | 518 741.00 | 6 390.00 | 525 131.00 |
VW T.V.A. | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 847.00 | 814 649.00 | 116 198.00 | 930 847.00 |