| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 341 763.00 | 128 159.00 | 213 604.00 | 341 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 483.00 | 27 399.00 | 7 084.00 | 34 483.00 |
040 Immobilisations financières | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 063.00 | 155 558.00 | 228 505.00 | 384 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 785.00 | | 42 785.00 | 42 785.00 |
072 Créances – Autres | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
084 Disponibilités | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 946.00 | | 55 946.00 | 55 946.00 |
110 Total général Actif | 440 008.00 | 155 558.00 | 284 451.00 | 440 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 958.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 476.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 504.00 | | | 328 504.00 |
230 Autres produits | 62 515.00 | | | 62 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 019.00 | | | 391 019.00 |
242 Autres charges externes. | 149 705.00 | | | 149 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 906.00 | | | 144 906.00 |
252 Charges sociales | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 761.00 | | | 53 761.00 |
262 Autres charges | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 325.00 | | | 420 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 306.00 | | | -29 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
294 Charges financières | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 569.00 | | | 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 76 825.00 | | | 76 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 587.00 | | | 300 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 476.00 | | | 83 476.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 750.00 | | | 3 750.00 |