| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522.00 | 289.00 | 233.00 | 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 396.00 | 289.00 | 633 107.00 | 633 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BZ Autres créances | 104 327.00 | | 104 327.00 | 104 327.00 |
CF Disponibilités | 108 188.00 | | 108 188.00 | 108 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 809.00 | | 217 809.00 | 217 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 205.00 | 289.00 | 850 916.00 | 851 205.00 |
CU Autres participations | 623 624.00 | | 623 624.00 | 623 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 175 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 12 294.00 | 126 086.00 | | 12 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 677.00 | 128 708.00 | | 80 677.00 |
DL TOTAL (I) | 510 470.00 | 447 294.00 | | 510 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 032.00 | 286 996.00 | | 244 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 36 250.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | 1 797.00 | | 3 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 662.00 | 66 359.00 | | 23 662.00 |
EA Autres dettes | 57 600.00 | 8.00 | | 57 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 445.00 | 391 456.00 | | 340 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 916.00 | 838 750.00 | | 850 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 981.00 | 147 907.00 | | 139 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 484.00 | | 318 484.00 | 318 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 484.00 | | 318 484.00 | 318 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 994.00 | 4 294.00 | | 4 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 993.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247 493.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 537.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807.00 | 240 050.00 | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | 240 587.00 | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138.00 | 6 906.00 | | -1 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 323.00 | | 1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 854.00 | 697 554.00 | | 412 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 177.00 | 568 845.00 | | 332 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 677.00 | 128 708.00 | | 80 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 518.00 | 4 905.00 | | 5 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 396.00 | | | 633 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 874.00 | | | 632 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28.00 | 261.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28.00 | 261.00 | | 28.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VC Groupe et associés | 85 216.00 | 85 216.00 | | 85 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 550.00 | 43 086.00 | 174 475.00 | 243 550.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 620.00 | 109 620.00 | | 109 620.00 |
VW T.V.A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 445.00 | 139 981.00 | 174 475.00 | 340 445.00 |