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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 885 380.00 | | 885 380.00 | 885 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 885 380.00 | | 885 380.00 | 885 380.00 |
072 Créances – Autres | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
084 Disponibilités | 193 276.00 | | 193 276.00 | 193 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 989.00 | | 196 989.00 | 196 989.00 |
110 Total général Actif | 1 082 369.00 | | 1 082 369.00 | 1 082 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 992.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 720 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 721 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 082 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 26 962.00 | 10 648.00 | | 26 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 563.00 | 10 648.00 | | 27 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 563.00 | -10 648.00 | | -27 563.00 |
280 Produits financiers | 150 022.00 | 60 751.00 | | 150 022.00 |
294 Charges financières | 4 965.00 | 2 543.00 | | 4 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 493.00 | 47 559.00 | | 117 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480 090.00 | | | 480 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 291.00 | | | 405 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 480 090.00 | | | 480 090.00 |