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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 284.00 | 5 544.00 | 740.00 | 6 284.00 |
AP Constructions | 8 560.00 | 446.00 | 8 115.00 | 8 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 215.00 | 500 844.00 | 35 371.00 | 536 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 945.00 | 363 607.00 | 239 338.00 | 602 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 679.00 | 872 115.00 | 283 564.00 | 1 155 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
BZ Autres créances | 627 375.00 | | 627 375.00 | 627 375.00 |
CF Disponibilités | 774 980.00 | | 774 980.00 | 774 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 848.00 | | 1 453 848.00 | 1 453 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 527.00 | 872 115.00 | 1 737 412.00 | 2 609 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 154.00 | 108 934.00 | | 392 154.00 |
DL TOTAL (I) | 438 353.00 | 155 133.00 | | 438 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 881.00 | 638 264.00 | | 746 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 127.00 | 78 511.00 | | 266 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 051.00 | 185 207.00 | | 286 051.00 |
EA Autres dettes | | 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 299 059.00 | 902 843.00 | | 1 299 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 412.00 | 1 057 976.00 | | 1 737 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 373 141.00 | | 3 373 141.00 | 3 373 141.00 |
FG Production vendue services | 96 552.00 | | 96 552.00 | 96 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 469 693.00 | | 3 469 693.00 | 3 469 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 757 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 586.00 | |
GE Autres charges | | | 248 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | 3 167.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 619.00 | 13 652.00 | | 86 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 592.00 | 2 680 124.00 | | 3 760 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 368 438.00 | 2 571 190.00 | | 3 368 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 154.00 | 108 934.00 | | 392 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 702.00 | | 177 977.00 | 977 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 124.00 | | 160.00 | 6 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 903.00 | | 177 817.00 | 969 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 529.00 | 57 587.00 | | 814 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008.00 | 536.00 | | 5 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 846.00 | 57 051.00 | | 807 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 127.00 | 266 127.00 | | 266 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 563.00 | 130 563.00 | | 130 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 383.00 | 69 383.00 | | 69 383.00 |
UX Autres créances clients | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VB T. V. A. | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |
VC Groupe et associés | 566 953.00 | 566 953.00 | | 566 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 881.00 | 114 208.00 | 632 673.00 | 746 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 125.00 | | | 163 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 884.00 | 653 884.00 | | 653 884.00 |
VW T.V.A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 059.00 | 666 386.00 | 632 673.00 | 1 299 059.00 |