| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 625.00 | 5 163.00 | 34 462.00 | 39 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 335.00 | 363.00 | 699.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 324.00 | 5 498.00 | 57 826.00 | 63 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BT Marchandises | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 160.00 | 10 231.00 | 230 928.00 | 241 160.00 |
BZ Autres créances | 294 670.00 | | 294 670.00 | 294 670.00 |
CF Disponibilités | 82 624.00 | | 82 624.00 | 82 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 467.00 | 10 231.00 | 651 235.00 | 661 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 791.00 | 15 729.00 | 709 062.00 | 724 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 853.00 | | | 106 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 493.00 | 36 700.00 | | -164 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 159.00 | -201 194.00 | | -254 159.00 |
DL TOTAL (I) | -417 653.00 | -163 493.00 | | -417 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 876.00 | 293 335.00 | | 249 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 912.00 | 61 136.00 | | 77 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 755.00 | 3 094.00 | | 4 755.00 |
EA Autres dettes | 681 170.00 | 419 297.00 | | 681 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 715.00 | 889 863.00 | | 1 126 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 062.00 | 726 370.00 | | 709 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 688.00 | 703 618.00 | | 649 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 474 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 474 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 231.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 7 324.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 7 324.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -7 324.00 | | -627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 803.00 | 795 298.00 | | 474 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 962.00 | 996 492.00 | | 728 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 160.00 | -201 194.00 | | -254 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 400.00 | | 9 925.00 | 53 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 400.00 | | 9 925.00 | 32 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793.00 | 2 706.00 | | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793.00 | 2 706.00 | | 2 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 230 714.00 | 230 714.00 | | 230 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |