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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 568.00 | 19 410.00 | 24 158.00 | 43 568.00 |
AP Constructions | 110 239.00 | 28 613.00 | 81 626.00 | 110 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 569.00 | 50 587.00 | 47 982.00 | 98 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 377.00 | 98 610.00 | 153 767.00 | 252 377.00 |
BT Marchandises | 57 805.00 | | 57 805.00 | 57 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 574.00 | 10 411.00 | 200 164.00 | 210 574.00 |
BZ Autres créances | 70 903.00 | | 70 903.00 | 70 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 502.00 | 10 411.00 | 338 091.00 | 348 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 878.00 | 109 021.00 | 491 858.00 | 600 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 280.00 | 8 035.00 | | 10 280.00 |
DH Report à nouveau | -47 464.00 | -47 464.00 | | -47 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669.00 | 2 245.00 | | 669.00 |
DK Provisions réglementées | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
DL TOTAL (I) | -20 983.00 | -21 652.00 | | -20 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 338.00 | 139 059.00 | | 111 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 579.00 | 116 991.00 | | 98 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 332.00 | 214 504.00 | | 220 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 932.00 | 69 687.00 | | 54 932.00 |
EA Autres dettes | 27 660.00 | 3 832.00 | | 27 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 841.00 | 544 072.00 | | 512 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 858.00 | 522 420.00 | | 491 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 661.00 | 441 242.00 | | 432 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 508.00 | 14 028.00 | | 8 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 847.00 | | 6 530.00 | 245 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 568.00 | | | 43 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 279.00 | | 6 530.00 | 202 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 944.00 | 50 666.00 | | 47 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 696.00 | 8 714.00 | | 10 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 248.00 | 41 952.00 | | 37 248.00 |