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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 070.00 | 477 748.00 | 15 322.00 | 493 070.00 |
AP Constructions | 5 150.00 | 824.00 | 4 326.00 | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 855.00 | 11 922.00 | 1 933.00 | 13 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 640.00 | 220 516.00 | 33 124.00 | 253 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 217.00 | 753 395.00 | 54 822.00 | 808 217.00 |
BT Marchandises | 2 220 570.00 | 898 686.00 | 1 321 884.00 | 2 220 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 464 212.00 | 561 677.00 | 12 902 535.00 | 13 464 212.00 |
BZ Autres créances | 15 888 889.00 | | 15 888 889.00 | 15 888 889.00 |
CF Disponibilités | 68 723.00 | | 68 723.00 | 68 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 684.00 | | 322 684.00 | 322 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 965 078.00 | 1 460 363.00 | 30 504 715.00 | 31 965 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 773 295.00 | 2 213 758.00 | 30 559 537.00 | 32 773 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
DH Report à nouveau | 1 052 786.00 | | | 1 052 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 245 324.00 | | | 2 245 324.00 |
DL TOTAL (I) | 4 101 163.00 | | | 4 101 163.00 |
DP Provisions pour risques | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 876.00 | | | 79 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 823.00 | | | 155 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 339 150.00 | | | 8 339 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 028 207.00 | | | 3 028 207.00 |
EA Autres dettes | 14 855 318.00 | | | 14 855 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 421.00 | | | 261 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 378 498.00 | | | 26 378 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 559 537.00 | | | 30 559 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 530 916.00 | 11 477 928.00 | 31 008 844.00 | 19 530 916.00 |
FG Production vendue services | 4 405 688.00 | 2 354 091.00 | 6 759 779.00 | 4 405 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 936 604.00 | 13 832 019.00 | 37 768 623.00 | 23 936 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 028 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 560 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 004 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 306 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 248 500.00 | |
GE Autres charges | | | 34 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 510 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 518 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 518 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | 50 946.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 855.00 | | | -3 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 403.00 | | | 244 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 028 945.00 | | | 39 028 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 783 621.00 | | | 36 783 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 245 324.00 | | | 2 245 324.00 |