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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 650.00 | 11 940.00 | 1 711.00 | 13 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 636.00 | 36 210.00 | 2 426.00 | 38 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 025.00 | 164 217.00 | 48 808.00 | 213 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 111.00 | 212 367.00 | 71 744.00 | 284 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BT Marchandises | 112 433.00 | 4 433.00 | 108 000.00 | 112 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 832.00 | 4 761.00 | 93 071.00 | 97 832.00 |
BZ Autres créances | 251 666.00 | 4 808.00 | 246 858.00 | 251 666.00 |
CF Disponibilités | 319 785.00 | | 319 785.00 | 319 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 955.00 | 14 002.00 | 825 954.00 | 839 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 067.00 | 226 369.00 | 897 698.00 | 1 124 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 433.00 | 189 365.00 | | 305 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 250.00 | 116 068.00 | | 100 250.00 |
DL TOTAL (I) | 416 683.00 | 316 431.00 | | 416 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 140.00 | 424 239.00 | | 125 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 874.00 | 53 378.00 | | 17 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 167.00 | 98 788.00 | | 104 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 321.00 | 106 514.00 | | 96 321.00 |
EA Autres dettes | 136 088.00 | 11 196.00 | | 136 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 015.00 | 694 115.00 | | 481 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 698.00 | 1 010 548.00 | | 897 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 015.00 | 606 341.00 | | 481 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 830.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 481.00 | | 5 668.00 | 279 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 838.00 | 283 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 838.00 | 251 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 831.00 | | 5 668.00 | 247 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 712.00 | 23 492.00 | 1 838.00 | 190 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 861.00 | 1 078.00 | | 10 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 851.00 | 22 414.00 | 1 838.00 | 179 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 139.00 | 18 843.00 | 17 549.00 | 3 139.00 |
6T Sur comptes clients | 1 018.00 | 4 761.00 | 1 018.00 | 1 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 121.00 | 4 808.00 | 1 121.00 | 1 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 277.00 | 28 412.00 | 19 687.00 | 5 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 277.00 | 28 412.00 | 19 687.00 | 5 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 167.00 | 104 167.00 | | 104 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 088.00 | 136 088.00 | | 136 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
UX Autres créances clients | 97 832.00 | 97 832.00 | | 97 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 773.00 | 87 773.00 | | 87 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 428.00 | | | 68 428.00 |
VP Divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 549.00 | 225 549.00 | | 225 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 520.00 | 57 520.00 | | 57 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 817.00 | 425 817.00 | 1.00 | 425 817.00 |
VW T.V.A. | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 141.00 | 463 141.00 | | 463 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 784.00 | 5 123.00 | | 4 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 336.00 | 47 777.00 | | 79 336.00 |
ST Autres comptes | 106 738.00 | 140 746.00 | | 106 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 340.00 | 109 184.00 | | 127 340.00 |
YT Sous‐traitance | 653.00 | 654.00 | | 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70.00 | 56.00 | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 041.00 | 5 380.00 | | 5 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 202.00 | 91 770.00 | | 133 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 013.00 | 50 644.00 | | 72 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 001.00 | 298 418.00 | | 318 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |