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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 114 451.00 | | 114 451.00 | 114 451.00 |
CF Disponibilités | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 748.00 | | 117 748.00 | 117 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 753.00 | | 128 753.00 | 128 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 006.00 | -13 614.00 | | -15 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 590.00 | -1 392.00 | | 31 590.00 |
DL TOTAL (I) | 24 583.00 | -7 006.00 | | 24 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 405.00 | 7 435.00 | | 3 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 035.00 | 72 394.00 | | 80 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 395.00 | 11 498.00 | | 17 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 336.00 | 1 637.00 | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 170.00 | 92 964.00 | | 104 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 753.00 | 85 958.00 | | 128 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 765.00 | 85 529.00 | | 100 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 279.00 | | | 65 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 721.00 | | | 42 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 065.00 | 69 038.00 | | 149 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 475.00 | 70 430.00 | | 117 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 590.00 | -1 392.00 | | 31 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 531.00 | | | 96 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 525.00 | 11 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 525.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VI Groupe et associés | 80 035.00 | 80 035.00 | | 80 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 451.00 | 114 451.00 | | 114 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 456.00 | 114 451.00 | 11 006.00 | 125 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 170.00 | 100 765.00 | | 104 170.00 |