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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
AP Constructions | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 146.00 | 8 055.00 | 11 091.00 | 19 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 658.00 | 34 211.00 | 18 447.00 | 52 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 737 945.00 | | 737 945.00 | 737 945.00 |
BZ Autres créances | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CF Disponibilités | 596 752.00 | | 596 752.00 | 596 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 229.00 | | 1 341 229.00 | 1 341 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 887.00 | 34 211.00 | 1 359 676.00 | 1 393 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 565.00 | 344 533.00 | | 399 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 525.00 | 55 032.00 | | 58 525.00 |
DL TOTAL (I) | 623 090.00 | 564 565.00 | | 623 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 197.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 498.00 | 16 488.00 | | 289 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 870.00 | 337 293.00 | | 311 870.00 |
EA Autres dettes | 134 821.00 | 237 410.00 | | 134 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 586.00 | 591 388.00 | | 736 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 676.00 | 1 155 954.00 | | 1 359 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 586.00 | 591 388.00 | | 736 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 337.00 | | 2 322.00 | 50 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 378.00 | | 2 322.00 | 46 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 542.00 | 3 668.00 | | 30 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 542.00 | 3 668.00 | | 30 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 498.00 | 289 498.00 | | 289 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 240.00 | 175 240.00 | | 175 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 821.00 | 134 821.00 | | 134 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 737 945.00 | 737 945.00 | | 737 945.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 477.00 | 747 477.00 | | 747 477.00 |
VW T.V.A. | 102 274.00 | 102 274.00 | | 102 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 586.00 | 736 586.00 | | 736 586.00 |